半期決算

ようやく、半期決算の期限が今週中の法人８社分の決算の目途が立った。正直ホッとしました。


ただ、このような状況をまた年明けすぐにやらないといけないと思うと、きつい。


それまでに、何らかの手立てを考えないといけないです。


固定資産台帳の登録などは、自社でやっていただくようになったので、


こちらの手は離れたのですが、正しく登録できているのか、償却の仕訳が


正しく登録できているか。をチェックする必要があります。


システム的には、自動で仕訳登録ができるのですが、月次で登録していくため、


四半期の際に誤差が出てくる可能性があるということを念頭にチェックしなければなりません。


これについては、現状入力されている償却費／累計額の逆仕訳を入れて全部ゼロにしてから、


期首から該当月までの償却費を再連動するという方法で、対応することができるかと。


ただ、既に登録されている償却費の逆仕訳をするといっても、部門がいくつもあるので、


５０仕訳くらい発生します。


今回は手入力しましたが、データインポートを使えるようにエクセル変換する仕組みを作りたい。


同じように消費税の仮受仮払相殺の仕訳も同様に仕組みを作る。




具体的には、部門別の試算表をcsv等でデータに落として、これをエクセルで取り込み、加工し、


仕訳データを生成する。そして、その生成した仕訳データを会計システムでインポート！！！


変換は主に関数を使って、データ保存等については、マクロでできるようにする。


これができれば、結構楽になりますが、どうしても大変なのが外形標準課税の付加価値割と


元帳をチェックする作業ですね。付加価値割については、多少自動化できそうですが、


元帳のチェックについては、自動化が困難です。しかし、これができれば、


他の顧問先での作業でも使えることを考えるとなかなか面白い試みかと。


チェック項目を追加していけばどんどんチェックの精度が上がるようプログラミングできれば


いいですよね。できるかどうかはわかりませんが、多少のイメージはあるので、


今後の課題にしたいですね。